Smart Cash Flow
Smart Cash Flow
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Mude a data dos maiores pagamentos para ver o impacto projetado no caixa em tempo real:
| Conta | Ano Anterior | Ano Atual | Variação (R$) | Var. % |
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R$ 0,00 / R$ 0,00
R$ 0,00 / R$ 0,00
R$ 0,00 / R$ 0,00
| Conta | Projetado | Realizado | Desvio Absoluto | Desvio % |
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Demonstrativo das datas exatas de entrada ou amortização no período, destacando a variação no caixa do dia e no fechamento do mês.
| Data | Saldo Inicial | Empréstimos | Mútuo CRÉD | Mútuo DÉB | Mútuo Líq. | Títulos Trocados | Total Recebido | Total Pago | Saldo Final | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione um período e clique em Filtrar. | ||||||||||
Auditoria tríplice (CEO, CFO, FP&A) sobre os dados reais da operação para subsidiar reuniões de conselho e tomada de decisão.
Aferindo liquidez operacional, margem e dependência de antecipações...
6 dias históricos fechados e blindados. Conciliação bancária verificada e matematicamente íntegra.
Carregando parecer estratégico...
Carregando auditoria de tesouraria...
Carregando auditoria de consistência...
Categorias de lançamentos do extrato que não compõem Contas a Pagar (CP) nem Contas a Receber (CR), incorporadas na conciliação para eliminar ajustes artificiais de tesouraria.
| Data | Conta Bancária | Categoria | Lote/Seq | Descrição do Movimento no Extrato | Crédito (R$) | Débito (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando movimentações bancárias... | |||||||
Escopo Estrito do Filtro: Os toggles e ações desta tela afetam única e exclusivamente as entradas de Contas a Receber (projetado) e Títulos Recebidos (realizado). (Nota: Títulos desses portadores que correspondam a antecipações/operações de desconto continuam alimentando a linha específica (+) Títulos Trocados / Antecipações, mas ficam estritamente excluídos das entradas normais de CR).
| Código | Descrição do Portador | Empresa | Status no CR | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Carregando portadores... | ||||
Conferência consolidada dos valores recebidos e pagos agrupados por Portador / Código de Banco.
| Cód. Portador | Nome do Portador / Banco | Qtd Títulos | Total Recebido (R$) | Total Pago (R$) | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando portadores... | |||||
R$ 0,00
DPC Pack + LINK 7R$ 0,00
Projetado do períodoR$ 0,00
0.0%| Selecione um período para carregar os dados. |
Conferência analítica dos títulos creditados em banco. Desative um título para excluí-lo imediatamente do fluxo de caixa e recalcular a conciliação diária em tempo real.
| 1. Nº do Título / Parcela | 2. Cliente / Razão Social | 3. Data Vencimento | 4. Data Efetiva Crédito | 5. Portador / Código Banco | 6. Valor Liquidado (R$) | 7. Status / Ação (Toggle) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando títulos de Contas a Receber... | ||||||
Acesse o painel analítico para conferência de liquidações e toggle para desconsiderar títulos do fluxo de caixa.
| Usuário | Perfil de Acesso | Ações |
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Informe o saldo real efetivo de abertura para qualquer data. O sistema sobrepõe cálculos automáticos e lança a diferença (Δ) automaticamente como Ajuste de Tesouraria no fechamento do dia anterior (D-1).
| Data de Abertura | Saldo Real Efetivo (R$) | Δ Ajuste Tesouraria (D-1) | Atualizado em | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Carregando saldos manuais... | ||||
Por padrão, ao alternar para ANTERIOR, os cards superiores (PRINT 2) atualizam com a base anterior, enquanto os gráficos e conciliação diária (PRINT 1) permanecem fixos demonstrando a data ATUAL. Ative abaixo caso queira que os gráficos também atualizem para a data ANTERIOR.
Defina quais cards e gráficos ficam visíveis para os demais usuários do sistema (não-Master). Como Master, você sempre terá visualização completa.
Exporte uma cópia de segurança completa do banco de dados (SQLite) contendo usuários, portadores, movimentações e baselines.
Selecione um arquivo de backup previamente salvo (.db) para substituir os dados do sistema pela versão salva.
Atenção: A restauração da base de dados irá sobrescrever todos os dados atuais do sistema pelo arquivo selecionado. Recomendamos gerar um backup da versão atual antes de prosseguir.
Período: —
Modo edição ativo — clique nos campos abaixo para editar os insights.
Estratégia de antecipação pontual de títulos de clientes de alta qualidade de crédito e revisão contínua do PME (Prazo Médio de Estocagem) para liberação de caixa parado no estoque.
Harmonização e casamento de prazos entre o recebimento das vendas (PMR) e o pagamento a fornecedores estratégicos (PMP), evitando descompasso operacional de caixa.
Matriz de tolerância para sinalização automática de estouros acima de 5% nos centros de custos operacionais, permitindo correções de rota proativas.
Monitoramento contínuo da margem de contribuição mínima necessária para cobrir 100% dos custos fixos operacionais e despesas estruturais.
Simulação de cenários Conservador (-15% receita), Realista e Otimista (+10% receita) para projeção de resiliência e antecipação de necessidades de funding.
| Linha DRE (Estrutura Gerencial) | Valor (R$) | % Rec. Bruta |
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As seguintes linhas da DRE contábil não possuem correspondência direta automatizada na base atual e requerem parametrização manual ou expansão de schema:
Lançar saldos bancários dos dias faltantes ou ajustar os saldos das planilhas importadas.
| Data | Status / Origem | Saldo Bancário (R$) | Ajuste Manual (R$) | Observação |
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| Nº Título / Parcela / Série | Fornecedor / Razão Social / CNPJ | Data Emissão | Data Vencimento | Data Baixa / Pgto | Portador / Banco | Histórico / Descrição Completa | Valor Nominal | Valor Pago / Realizado |
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